淳厚稳惠债券A
(007738)公募债券型
1.0709
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1527
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0709 | 1.1527 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0709 | 1.1527 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0715 | 1.1533 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0710 | 1.1528 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.0696 | 1.1514 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0689 | 1.1507 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0675 | 1.1493 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.0702 | 1.1520 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0719 | 1.1537 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0722 | 1.1540 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚稳惠债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.20亿份 | 28 |
| 2023-09-30 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.20亿份 | 30 |
| 2023-03-31 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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江文军 上任时间：2020-09-10
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-13 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-11 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-26 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售（上海）有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-01-18 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月10日 |
| 2023-12-16 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-07-21 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |