长盛安逸纯债债券A
(007744)公募债券型
1.2173
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2173
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：20.14%
- 成立以来：21.73%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||