长盛安逸纯债债券C
(007745)公募债券型
1.2358
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.2358
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：刘欣 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||