国投瑞银顺业纯债债券A
(007757)公募债券型
1.0170
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-03-29]
1.0370
累计净值 [2021-03-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.74% | 87.93% | 0.01 | 8.09% | 7.97% | 0.00 | 4.17% | 4.10% |
| 2020-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 88.95% | 89.17% | 0.01 | 2.47% | 2.42% | 0.01 | 2.09% | 2.05% |
| 2020-06-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 94.97% | 94.98% | 0.02 | 2.10% | 2.10% | 0.03 | 2.93% | 2.92% |
| 2020-03-31 | 1.33 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 94.48% | 95.75% | 0.04 | 3.86% | 2.97% | 0.02 | 1.66% | 1.28% |