各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.74% | 87.93% | 0.01 | 8.09% | 7.97% | 0.00 | 4.17% | 4.10% |
| 2020-06-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 94.97% | 94.98% | 0.02 | 2.10% | 2.10% | 0.03 | 2.93% | 2.92% |