平安乐享一年定开债C
(007759)公募债券型
1.0145
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.1395
累计净值 [2026-06-18]
1.0145
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：2.40%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：14.79%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.02 | 2022-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 5 | 0.02 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.03 | 2020-09-02 |