鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0038
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1308
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||