富国天盈债券(LOF)A

(007762)公募债券型LOF
+添加自选
1.3387 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.3387
累计净值 [2026-06-18]
1.3392 +0.08%
净值估算 [2026-06-16 15:00]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：7.53%
  • 成立以来：28.77%
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金经理：俞晓斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：74.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据