前海开源3-5年国开债A
(007763)公募债券型指数型
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-05-07]
1.0346
累计净值 [2021-05-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.0156 | 1.0346 | 0.02% |
| 2021-04-28 | 1.0154 | 1.0344 | -0.01% |
| 2021-04-27 | 1.0155 | 1.0345 | -0.01% |
| 2021-04-26 | 1.0156 | 1.0346 | -0.02% |
| 2021-04-23 | 1.0158 | 1.0348 | -0.01% |
| 2021-04-22 | 1.0159 | 1.0349 | -0.14% |
| 2021-04-21 | 1.0173 | 1.0363 | 0.05% |
| 2021-04-20 | 1.0168 | 1.0358 | 0.04% |
| 2021-04-19 | 1.0164 | 1.0354 | 0.00% |
| 2021-04-16 | 1.0164 | 1.0354 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源3-5年国开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.53亿份 | 420 |
| 2020-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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