前海开源3-5年国开债A
(007763)公募债券型指数型
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-05-07]
1.0346
累计净值 [2021-05-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 56.58% | 56.96% | 0.01 | 42.23% | 41.86% | 0.00 | 1.19% | 1.18% |
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 72.36% | 75.50% | 0.00 | 24.54% | 21.75% | 0.00 | 3.10% | 2.75% |
| 2020-09-30 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 97.12% | 97.23% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.01 | 2.58% | 2.48% |
| 2020-06-30 | 0.67 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 97.02% | 97.54% | 0.00 | 0.35% | 0.29% | 0.01 | 2.63% | 2.17% |
| 2020-03-31 | 1.72 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 95.30% | 95.65% | 0.05 | 3.07% | 2.84% | 0.03 | 1.63% | 1.51% |
| 2019-12-31 | 1.66 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 97.00% | 97.26% | 0.01 | 0.52% | 0.47% | 0.04 | 2.48% | 2.27% |