前海开源3-5年国开债C
(007764)公募固收被动型债券型指数型
1.0101
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-05-07]
1.0281
累计净值 [2021-05-07]
1.0103
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-2.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
-
成立日期：2019-08-26最新份额：0.00亿最新规模：0.02亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.0101 | 1.0281 | +0.02% |
| 2021-04-28 | 1.0099 | 1.0279 | -0.01% |
| 2021-04-27 | 1.0100 | 1.0280 | +0.00% |
| 2021-04-26 | 1.0100 | 1.0280 | -0.03% |
| 2021-04-23 | 1.0103 | 1.0283 | -0.01% |
| 2021-04-22 | 1.0104 | 1.0284 | -0.13% |
| 2021-04-21 | 1.0117 | 1.0297 | +0.04% |
| 2021-04-20 | 1.0113 | 1.0293 | +0.04% |
| 2021-04-19 | 1.0109 | 1.0289 | +0.00% |
| 2021-04-16 | 1.0109 | 1.0289 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源3-5年国开债C | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.13% | -2.91% | -0.71% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.81% | -1.75% | -2.22% | 3.22% | 19.06% | -1.56% |
| 深成指 | -3.50% | -0.33% | -7.15% | 0.69% | 28.27% | -3.71% |
| 沪深300 | -2.49% | -2.11% | -8.89% | 2.26% | 27.29% | -4.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |