各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 72.36% | 75.50% | 0.00 | 24.54% | 21.75% | 0.00 | 3.10% | 2.75% |
| 2020-06-30 | 0.67 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 97.02% | 97.54% | 0.00 | 0.35% | 0.29% | 0.01 | 2.63% | 2.17% |
| 2019-12-31 | 1.66 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 97.00% | 97.26% | 0.01 | 0.52% | 0.47% | 0.04 | 2.48% | 2.27% |