华泰保兴尊享定开
(007767)公募债券型
1.1139
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-14]
1.1619
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.1139 | 1.1619 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.1137 | 1.1617 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.1134 | 1.1614 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1133 | 1.1613 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.1133 | 1.1613 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1131 | 1.1611 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.1127 | 1.1607 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1123 | 1.1603 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.1119 | 1.1599 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.1126 | 1.1606 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊享定开 | 0.07% | 0.24% | 1.53% | 3.46% | 4.31% | 2.82% |
| 同类型排名 | 569/2015 | 837/2015 | 327/2015 | 131/2015 | 208/2015 | 137/2015 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 251 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-09-02
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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