华泰保兴尊享定开
(007767)公募债券型
1.1130
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.1610
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1130 | 1.1610 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.1131 | 1.1611 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1129 | 1.1609 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1124 | 1.1604 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1122 | 1.1602 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1119 | 1.1599 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1117 | 1.1597 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1116 | 1.1596 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1112 | 1.1592 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.1109 | 1.1589 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊享定开 | 0.10% | 0.42% | 2.33% | 3.69% | 4.74% | 2.73% |
| 同类型排名 | 576/1473 | 811/1473 | 418/1473 | 137/1473 | 146/1473 | 112/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 251 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-09-02
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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