信澳安盛纯债A
(007768)公募债券型
1.0564
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1571
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：16.49%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：周帅 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.035800 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.034100 | 2022-10-24 |
| 4 | 0.026300 | 2021-11-05 |