广发景富纯债
(007778)公募债券型
1.0448
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1846
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002100 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.001900 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.003100 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.001600 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.000900 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.014300 | 2024-06-12 |
| 7 | 0.000700 | 2024-04-12 |
| 8 | 0.000400 | 2024-01-11 |
| 9 | 0.008400 | 2023-10-18 |
| 10 | 0.025300 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.000900 | 2023-04-14 |
| 12 | 0.000300 | 2023-01-13 |
| 13 | 0.000600 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.012200 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.025700 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.001300 | 2022-01-17 |
| 17 | 0.031500 | 2021-10-20 |
| 18 | 0.002300 | 2021-07-14 |
| 19 | 0.002000 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.001400 | 2020-12-11 |
| 21 | 0.001200 | 2020-09-14 |
| 22 | 0.001100 | 2020-06-10 |
| 23 | 0.000600 | 2020-03-13 |