银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A
(007780)公募FOF
1.3034
1.00%+0.0130
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：12.88%
- 最近半年：12.53%
- 今年以来：14.09%
- 最近一年：23.44%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 租赁和商务服务业 |
547.39 |
2.03% |
66.15% |
| 制造业 |
280.17 |
1.04% |
33.85% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
511.00 |
10.26% |
72.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.65 |
0.78% |
5.51% |
| 金融业 |
32.26 |
0.65% |
4.60% |
| 建筑业 |
24.58 |
0.49% |
3.50% |
| 采矿业 |
23.42 |
0.47% |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.08 |
0.46% |
3.29% |
| 批发和零售业 |
12.14 |
0.24% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.15 |
0.22% |
1.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.97 |
0.12% |
0.85% |
| 教育 |
5.49 |
0.11% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.38 |
0.11% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
5.18 |
0.10% |
0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.72 |
0.07% |
0.53% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130.86 |
2.41% |
100.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
618.23 |
11.62% |
86.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.72 |
0.75% |
5.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.28 |
0.29% |
2.15% |
| 采矿业 |
15.20 |
0.29% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
8.86 |
0.17% |
1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.75 |
0.15% |
1.09% |
| 金融业 |
6.26 |
0.12% |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.91 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
914.71 |
17.80% |
81.29% |
| 采矿业 |
67.65 |
1.32% |
6.01% |
| 租赁和商务服务业 |
56.18 |
1.09% |
4.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.83 |
0.39% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.78 |
0.31% |
1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.42 |
0.26% |
1.19% |
| 金融业 |
10.84 |
0.21% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.57 |
0.21% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
6.51 |
0.13% |
0.58% |
| 住宿和餐饮业 |
6.26 |
0.12% |
0.56% |
| 卫生和社会工作 |
3.55 |
0.07% |
0.32% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
223.45 |
5.21% |
57.58% |
| 金融业 |
111.18 |
2.59% |
28.65% |
| 采矿业 |
20.91 |
0.49% |
5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.26 |
0.47% |
5.22% |
| 租赁和商务服务业 |
12.24 |
0.29% |
3.16% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
262.95 |
7.91% |
94.77% |
| 金融业 |
14.50 |
0.44% |
5.23% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156.53 |
6.40% |
74.10% |
| 金融业 |
25.64 |
1.05% |
12.14% |
| 采矿业 |
22.52 |
0.92% |
10.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.55 |
0.27% |
3.10% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144.21 |
9.61% |
70.79% |
| 采矿业 |
36.77 |
2.45% |
18.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.74 |
1.51% |
11.16% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78.34 |
6.85% |
69.02% |
| 采矿业 |
14.18 |
1.24% |
12.49% |
| 金融业 |
11.57 |
1.01% |
10.19% |
| 租赁和商务服务业 |
9.41 |
0.82% |
8.29% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
20.51 |
1.91% |
78.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.59 |
0.52% |
21.43% |