易方达中证国企带路发起式联接A

(007788)公募股票型ETF联接指数型一带一路
+添加自选
1.6028 0.11%+0.0017
单位净值 [2025-12-04]
1.6028
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.94%
  • 最近一季：6.09%
  • 最近半年：13.69%
  • 今年以来：11.60%
  • 最近一年：12.04%
  • 最近两年：29.58%
  • 最近三年：26.06%
  • 成立以来：60.28%
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-11-18 方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证国企一带一路ETF联接A）基金产品资料概要更新
2025-10-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-26 方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证国企一带一路ETF联接A）基金产品资料概要更新
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证国企一带一路ETF联接A）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-16 方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证国企一带一路ETF联接A）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-21 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书
2025-03-20 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告
2025-03-19 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议