易方达中证国企带路发起式联接C
(007789)公募股票型ETF联接指数型一带一路
1.6090
1.10%+0.0177
单位净值 [2025-12-05]
1.6090
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：14.82%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：13.64%
- 最近两年：33.07%
- 最近三年：24.49%
- 成立以来：60.90%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2020-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.78 | 0.14% | 39.04% |
| 采矿业 | 4.54 | 0.14% | 37.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1.53 | 0.05% | 12.54% |
| 建筑业 | 1.39 | 0.04% | 11.35% |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 530.73 | 24.00% | 51.31% |
| 建筑业 | 146.73 | 6.63% | 14.18% |
| 采矿业 | 117.64 | 5.32% | 11.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.31 | 4.40% | 9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.45 | 3.14% | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.51 | 1.38% | 2.95% |
| 批发和零售业 | 29.07 | 1.31% | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 12.97 | 0.59% | 1.25% |