嘉实央企创新驱动ETF联接A

(007792)公募股票型指数型ETF联接
1.3536 -1.17%-0.0158
单位净值 [2024-03-27]
1.3536
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:8.29%
  • 最近半年:1.08%
  • 今年以来:6.52%
  • 最近一年:-1.65%
  • 最近两年:13.14%
  • 最近三年:22.92%
  • 成立以来:35.36%
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金经理:刘珈吟 金猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.46 4.45 0.16 3.56% 3.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.07% 5.23% 0.00 0.09% 0.10%
2023-09-30 4.94 4.93 0.17 3.42% 3.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 5.21% 5.20% 0.01 0.19% 0.18%
2023-06-30 4.26 4.23 0.08 1.84% 1.83% 0.00 0.10% 0.10% 0.23 5.54% 5.49% 0.01 0.30% 0.30%
2023-03-31 2.09 2.04 0.01 0.49% 0.48% 0.01 0.25% 0.24% 0.13 6.49% 6.33% 0.02 0.95% 0.93%
2022-12-31 0.52 0.51 0.02 3.97% 3.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.73% 5.67% 0.00 0.72% 0.72%
2022-09-30 0.28 0.28 0.01 2.52% 2.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.31% 5.67% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 0.30 0.30 0.01 2.13% 2.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.08% 5.99% 0.00 0.84% 0.83%
2022-03-31 0.29 0.29 0.00 1.34% 1.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.69% 5.62% 0.00 0.77% 0.76%
2021-12-31 0.32 0.31 0.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.66% 0.07% 0.00 0.61% 0.01%
2021-09-30 0.34 0.32 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.42% 7.89% 0.01 3.61% 3.38%
2021-06-30 0.18 0.18 0.00 0.94% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.29% 0.06% 0.00 0.20% 0.00%
2021-03-31 0.24 0.24 0.01 4.42% 4.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.22% 6.44% 0.00 0.24% 0.24%
2020-12-31 0.39 0.38 0.01 1.97% 1.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.78% 5.66% 0.01 1.58% 1.56%
2020-09-30 0.58 0.58 0.02 3.89% 3.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.09% 5.87% 0.00 0.21% 0.22%
2020-06-30 1.64 1.59 0.01 0.58% 0.57% 0.00 0.19% 0.18% 0.10 6.44% 6.25% 0.03 1.90% 1.85%
2020-03-31 2.08 2.08 1.97 94.37% 94.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.53% 5.51% 0.00 0.10% 0.10%