建信MSCI中国A股指数增强A
(007806)公募股票型指数型MSCI主题
1.1006
0.81%+0.0089
单位净值 [2024-05-09]
1.3616
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：1.38%
- 最近三年：-12.73%
- 成立以来：35.71%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.024000 | 2023-10-18 |
| 3 | 0.040000 | 2022-10-19 |
| 4 | 0.063000 | 2021-10-19 |
| 5 | 0.034000 | 2020-10-27 |