易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A
(007813)公募QDIIETF联接指数型
1.1331
0.85%+0.0096
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
1.1331 |
1.1331 |
0.85% |
| 2 |
2021-09-09 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.72% |
| 3 |
2021-09-08 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.79% |
| 4 |
2021-09-07 |
1.1407 |
1.1407 |
1.71% |
| 5 |
2021-09-06 |
1.1215 |
1.1215 |
1.19% |
| 6 |
2021-09-03 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.89% |
| 7 |
2021-09-02 |
1.1182 |
1.1182 |
0.22% |
| 8 |
2021-09-01 |
1.1158 |
1.1158 |
0.37% |
| 9 |
2021-08-31 |
1.1117 |
1.1117 |
0.82% |
| 10 |
2021-08-30 |
1.1027 |
1.1027 |
0.19% |
| 11 |
2021-08-27 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.05% |
| 12 |
2021-08-26 |
1.1012 |
1.1012 |
-1.81% |
| 13 |
2021-08-25 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.37% |
| 14 |
2021-08-24 |
1.1257 |
1.1257 |
1.76% |
| 15 |
2021-08-23 |
1.1062 |
1.1062 |
1.63% |
| 16 |
2021-08-20 |
1.0885 |
1.0885 |
-1.22% |
| 17 |
2021-08-19 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.71% |
| 18 |
2021-08-18 |
1.1098 |
1.1098 |
0.61% |
| 19 |
2021-08-17 |
1.1031 |
1.1031 |
-1.90% |
| 20 |
2021-08-16 |
1.1245 |
1.1245 |
-1.31% |