易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C
(007814)公募QDIIETF联接指数型
1.1300
0.85%+0.0096
单位净值 [2021-09-10]
1.1300
累计净值 [2021-09-10]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 9.93% | 0.00 | 2.17% | 2.09% |
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.01% | 9.97% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2020-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 9.23% | 0.00 | 0.58% | 0.55% |
| 2020-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 9.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-06-30 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 63.77% | 72.21% | 0.00 | 0.17% | 0.13% |