嘉实新兴科技100ETF联接A
(007815)公募股票型指数型ETF联接
1.0119
1.91%+0.0194
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-1.62%
- 最近一季:4.34%
- 最近半年:-1.45%
- 今年以来:-5.34%
- 最近一年:-11.92%
- 最近两年:1.31%
- 最近三年:-26.52%
- 成立以来:1.19%
- 成立日期:2019-11-01
- 基金经理:李直
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.41% |
0.00 |
7663.25 |
0.00 (0.08%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.41% |
0.00 |
7663.25 |
|
0.00 (0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.49% |
0.00 |
7495.83 |
0.00 (2.06%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.49% |
0.00 |
7495.83 |
|
0.00 (2.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.55% |
0.00 |
8296.15 |
0.00 (-1.05%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.55% |
0.00 |
8296.15 |
|
0.00 (-1.05%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.50% |
0.00 |
8509.59 |
0.00 (-1.71%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.50% |
0.00 |
8509.59 |
|
0.00 (-1.71%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
90.79% |
0.00 |
7395.43 |
0.00 (0.48%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
90.79% |
0.00 |
7395.43 |
|
0.00 (0.48%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.27% |
0.00 |
6837.11 |
0.00 (-0.50%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.27% |
0.00 |
6837.11 |
|
0.00 (-0.50%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
90.77% |
0.00 |
7649.06 |
0.00 (0.97%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
90.77% |
0.00 |
7649.06 |
|
0.00 (0.97%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.74% |
0.00 |
7211.10 |
0.00 (1.20%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.74% |
0.00 |
7211.10 |
|
0.00 (1.20%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.94% |
0.00 |
8255.07 |
0.00 (-0.85%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.94% |
0.00 |
8255.07 |
|
0.00 (-0.85%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.09% |
0.00 |
7771.72 |
0.00 (1.10%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.09% |
0.00 |
7771.72 |
|
0.00 (1.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.19% |
0.00 |
10360.72 |
0.00 (-0.42%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.19% |
0.00 |
10360.72 |
|
0.00 (-0.42%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.77% |
0.00 |
10331.22 |
0.00 (1.97%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
92.77% |
0.00 |
10331.22 |
|
0.00 (1.97%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
94.74% |
0.00 |
17440.52 |
0.00 (-3.07%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
94.74% |
0.00 |
17440.52 |
|
0.00 (-3.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.67% |
0.00 |
18200.99 |
0.00 (2.18%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.67% |
0.00 |
18200.99 |
|
0.00 (2.18%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.85% |
0.00 |
22504.29 |
0.00 (-1.98%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
93.85% |
0.00 |
22504.29 |
|
0.00 (-1.98%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.87% |
0.00 |
21876.61 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
91.87% |
0.00 |
21876.61 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>