1.4484
-0.90%-0.0131
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：-9.11%
- 今年以来：-5.23%
- 最近一年：-10.03%
- 最近两年：-18.87%
- 最近三年：-17.70%
- 成立以来：44.84%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47017.97 |
67.28% |
85.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3644.00 |
5.21% |
6.60% |
| 教育 |
1217.72 |
1.74% |
2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1201.72 |
1.72% |
2.18% |
| 住宿和餐饮业 |
817.88 |
1.17% |
1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
809.04 |
1.16% |
1.46% |
| 建筑业 |
529.05 |
0.76% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.92 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44952.03 |
61.42% |
78.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3012.10 |
4.12% |
5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2857.61 |
3.90% |
4.97% |
| 批发和零售业 |
1554.35 |
2.12% |
2.71% |
| 教育 |
1240.44 |
1.69% |
2.16% |
| 住宿和餐饮业 |
1133.90 |
1.55% |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1017.00 |
1.39% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
858.82 |
1.17% |
1.49% |
| 采矿业 |
807.77 |
1.10% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.22 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.31 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44184.15 |
58.00% |
73.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5012.88 |
6.58% |
8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3615.96 |
4.75% |
5.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1631.30 |
2.14% |
2.70% |
| 采矿业 |
1281.50 |
1.68% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1257.49 |
1.65% |
2.08% |
| 住宿和餐饮业 |
1232.36 |
1.62% |
2.04% |
| 建筑业 |
805.00 |
1.06% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
779.20 |
1.02% |
1.29% |
| 房地产业 |
505.20 |
0.66% |
0.84% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.83 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51355.86 |
61.87% |
77.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2904.05 |
3.50% |
4.40% |
| 建筑业 |
2904.00 |
3.50% |
4.40% |
| 采矿业 |
1927.13 |
2.32% |
2.92% |
| 租赁和商务服务业 |
1629.93 |
1.96% |
2.47% |
| 房地产业 |
1530.20 |
1.84% |
2.32% |
| 住宿和餐饮业 |
1487.64 |
1.79% |
2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1281.77 |
1.54% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
897.55 |
1.08% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.56 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58425.71 |
63.28% |
81.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3671.67 |
3.98% |
5.14% |
| 批发和零售业 |
2513.04 |
2.72% |
3.52% |
| 住宿和餐饮业 |
2338.96 |
2.53% |
3.28% |
| 金融业 |
2042.52 |
2.21% |
2.86% |
| 建筑业 |
1896.00 |
2.05% |
2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
231.32 |
0.25% |
0.32% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.14% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.66 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
36.49 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63304.30 |
67.58% |
85.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4538.54 |
4.85% |
6.14% |
| 住宿和餐饮业 |
2036.73 |
2.17% |
2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1811.30 |
1.93% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
1509.18 |
1.61% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
722.51 |
0.77% |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
19.42 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68113.62 |
76.82% |
96.24% |
| 批发和零售业 |
1833.22 |
2.07% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
549.05 |
0.62% |
0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234.31 |
0.26% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.15 |
0.02% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.73 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63696.21 |
76.52% |
97.17% |
| 金融业 |
1144.40 |
1.37% |
1.75% |
| 采矿业 |
427.60 |
0.51% |
0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.14 |
0.18% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.25 |
0.10% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.24 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.21 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82183.81 |
74.71% |
93.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
2393.69 |
2.18% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1947.77 |
1.77% |
2.23% |
| 金融业 |
932.23 |
0.85% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
17.96 |
0.02% |
0.02% |
| 房地产业 |
10.08 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.58 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94268.76 |
70.22% |
88.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9298.06 |
6.93% |
8.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2691.00 |
2.00% |
2.53% |
| 金融业 |
167.30 |
0.12% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
13.02 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
10.83 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.39 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
128011.06 |
70.03% |
88.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
6732.56 |
3.68% |
4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4413.50 |
2.41% |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4154.10 |
2.27% |
2.86% |
| 建筑业 |
1552.10 |
0.85% |
1.07% |
| 金融业 |
251.92 |
0.14% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.48 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
11.11 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
131248.16 |
67.54% |
87.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
6469.29 |
3.33% |
4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6019.62 |
3.10% |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3655.87 |
1.88% |
2.43% |
| 建筑业 |
3205.30 |
1.65% |
2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.31 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81569.97 |
74.08% |
93.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5212.51 |
4.73% |
6.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77461.24 |
72.00% |
96.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3148.86 |
2.93% |
3.91% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |