国寿安保尊耀纯债C
(007838)公募债券型
1.1348
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.1648
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:2.49%
- 最近半年:2.74%
- 今年以来:2.39%
- 最近一年:2.72%
- 最近两年:4.61%
- 最近三年:9.79%
- 成立以来:16.60%
- 成立日期:2019-10-22
- 基金经理:阚磊 黄力
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
最近两年行业配置比例图