南华中证杭州湾区ETF联接A

(007842)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.8061 1.43%+0.0116
单位净值 [2024-04-26]
0.8061
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：4.59%
  • 最近半年：-6.78%
  • 今年以来：-5.76%
  • 最近一年：-21.81%
  • 最近两年：-17.05%
  • 最近三年：-39.91%
  • 成立以来：-19.39%
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金经理：莫志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512870 南华中证杭州湾区ETF 94.53% 0.00 1642.03 0.00 (-0.21%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512870 南华中证杭州湾区ETF 94.32% 0.00 1824.61 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512870 南华中证杭州湾区ETF 94.01% 0.00 2069.65 0.00 (0.39%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512870 南华中证杭州湾区ETF 94.40% 0.00 2237.60 0.00 (0.03%)
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