华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
(007846)公募债券型指数型
1.0286
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-19]
1.0286
累计净值 [2022-01-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：张娅 郜哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 91.35% | 89.93% | 0.01 | 10.47% | 10.31% | 0.00 | 1.74% | 1.71% |
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 55.83% | 0.64% | 0.05 | 25.66% | 0.19% | 0.00 | 1.22% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 1.13 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 90.72% | 91.60% | 0.06 | 6.35% | 5.75% | 0.03 | 2.93% | 2.65% |
| 2020-12-31 | 1.27 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 75.89% | 80.78% | 0.11 | 10.73% | 8.55% | 0.14 | 13.38% | 10.67% |
| 2020-09-30 | 1.38 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 96.95% | 97.35% | 0.01 | 0.49% | 0.42% | 0.03 | 2.56% | 2.23% |
| 2020-06-30 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 18.76% | 18.84% | 0.51 | 41.64% | 41.60% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |