各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 55.83% | 64.16% | 0.05 | 25.66% | 20.82% | 0.00 | 1.22% | 0.99% |
| 2020-12-31 | 1.27 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 75.89% | 80.78% | 0.11 | 10.73% | 8.55% | 0.14 | 13.38% | 10.67% |
| 2020-06-30 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 18.76% | 18.84% | 0.51 | 41.64% | 41.60% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |