方正富邦天睿混合A
(007850)公募混合型
1.1304
1.40%+0.0158
单位净值 [2024-04-26]
1.4474
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：-19.77%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：-21.99%
- 最近两年：-19.67%
- 最近三年：-35.99%
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1304 | 1.4474 | 1.40% |
| 2024-04-25 | 1.1148 | 1.4318 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.1155 | 1.4325 | 1.35% |
| 2024-04-23 | 1.1006 | 1.4176 | -0.28% |
| 2024-04-22 | 1.1037 | 1.4207 | 0.21% |
| 2024-04-19 | 1.1014 | 1.4184 | -0.78% |
| 2024-04-18 | 1.1101 | 1.4271 | 0.14% |
| 2024-04-17 | 1.1086 | 1.4256 | 2.11% |
| 2024-04-16 | 1.0857 | 1.4027 | -2.99% |
| 2024-04-15 | 1.1192 | 1.4362 | -0.43% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦天睿混合A | 0.62% | -0.61% | 6.15% | -19.90% | -22.65% | -0.14% |
| 同类型排名 | 1931/8679 | 5013/8679 | 3270/8679 | 8551/8679 | 7177/8679 | 4486/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.03亿份 | 762 |
| 2023-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴昊 上任时间：2019-09-17
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-08 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2023-11-13 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金（方正富邦天睿混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-13 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-13 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-11-09 | 关于方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台实施赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-07 | 正富邦基金管理有限公司关于旗下方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台实施赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-05-31 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书的更正公告 |