工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
0.9967
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1527
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000600 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.000200 | 2025-07-22 |
| 3 | 0.002000 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.003500 | 2025-04-25 |
| 5 | 0.004000 | 2025-02-24 |
| 6 | 0.005000 | 2025-01-17 |
| 7 | 0.003000 | 2024-12-24 |
| 8 | 0.003000 | 2024-11-27 |
| 9 | 0.001600 | 2024-09-24 |
| 10 | 0.002300 | 2024-08-27 |
| 11 | 0.001800 | 2024-07-25 |
| 12 | 0.003000 | 2024-06-21 |
| 13 | 0.002500 | 2024-05-22 |
| 14 | 0.003900 | 2024-04-22 |
| 15 | 0.003000 | 2024-03-25 |
| 16 | 0.003400 | 2024-02-23 |
| 17 | 0.004700 | 2024-01-23 |
| 18 | 0.001400 | 2023-12-25 |
| 19 | 0.001400 | 2023-11-22 |
| 20 | 0.002100 | 2023-08-23 |
| 21 | 0.007700 | 2023-07-25 |
| 22 | 0.002000 | 2023-06-28 |
| 23 | 0.004400 | 2023-05-22 |
| 24 | 0.001600 | 2023-02-20 |
| 25 | 0.004200 | 2023-01-18 |
| 26 | 0.001400 | 2022-11-28 |
| 27 | 0.002700 | 2022-10-26 |
| 28 | 0.002900 | 2022-09-28 |
| 29 | 0.002900 | 2022-08-25 |
| 30 | 0.002000 | 2022-07-25 |
| 31 | 0.002500 | 2022-06-27 |
| 32 | 0.003100 | 2022-05-25 |
| 33 | 0.003400 | 2022-04-26 |
| 34 | 0.001400 | 2022-03-28 |
| 35 | 0.002900 | 2022-02-25 |
| 36 | 0.004000 | 2022-01-18 |
| 37 | 0.002400 | 2021-11-25 |
| 38 | 0.004900 | 2021-10-27 |
| 39 | 0.003000 | 2021-08-25 |
| 40 | 0.005700 | 2021-07-26 |
| 41 | 0.012200 | 2021-05-19 |
| 42 | 0.002900 | 2021-04-26 |
| 43 | 0.002000 | 2021-03-24 |
| 44 | 0.002800 | 2021-01-25 |
| 45 | 0.018600 | 2020-06-23 |