工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
1.0006
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-29]
1.1241
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:1.09%
- 最近一年:2.80%
- 最近两年:5.15%
- 最近三年:9.07%
- 成立以来:13.12%
- 成立日期:2019-12-25
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:109.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:147.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003900 | 2024-04-22 |
2 | 0.003000 | 2024-03-25 |
3 | 0.003400 | 2024-02-23 |
4 | 0.004700 | 2024-01-23 |
5 | 0.001400 | 2023-12-25 |
6 | 0.001400 | 2023-11-22 |
7 | 0.002100 | 2023-08-23 |
8 | 0.007700 | 2023-07-25 |
9 | 0.002000 | 2023-06-28 |
10 | 0.004400 | 2023-05-22 |
11 | 0.001600 | 2023-02-20 |
12 | 0.004200 | 2023-01-18 |
13 | 0.001400 | 2022-11-28 |
14 | 0.002700 | 2022-10-26 |
15 | 0.002900 | 2022-09-28 |
16 | 0.002900 | 2022-08-25 |
17 | 0.002000 | 2022-07-25 |
18 | 0.002500 | 2022-06-27 |
19 | 0.003100 | 2022-05-25 |
20 | 0.003400 | 2022-04-26 |
21 | 0.001400 | 2022-03-28 |
22 | 0.002900 | 2022-02-25 |
23 | 0.004000 | 2022-01-18 |
24 | 0.002400 | 2021-11-25 |
25 | 0.004900 | 2021-10-27 |
26 | 0.003000 | 2021-08-25 |
27 | 0.005700 | 2021-07-26 |
28 | 0.012200 | 2021-05-19 |
29 | 0.002900 | 2021-04-26 |
30 | 0.002000 | 2021-03-24 |
31 | 0.002800 | 2021-01-25 |
32 | 0.018600 | 2020-06-23 |