112.1947
0.01%+0.0056
单位净值 [2025-10-23]
112.1947
累计净值 [2025-10-23]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-23 |
112.1947 |
112.1947 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-22 |
112.1891 |
112.1891 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-21 |
112.1852 |
112.1852 |
0.00% |
| 4 |
2025-10-20 |
112.1832 |
112.1832 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-17 |
112.1753 |
112.1753 |
0.00% |
| 6 |
2025-10-16 |
112.1700 |
112.1700 |
0.00% |
| 7 |
2025-10-15 |
112.1665 |
112.1665 |
0.00% |
| 8 |
2025-10-14 |
112.1640 |
112.1640 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-13 |
112.1624 |
112.1624 |
0.01% |
| 10 |
2025-10-10 |
112.1546 |
112.1546 |
0.00% |
| 11 |
2025-10-09 |
112.1519 |
112.1519 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-30 |
112.1126 |
112.1126 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-29 |
112.1079 |
112.1079 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-26 |
112.0911 |
112.0911 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-25 |
112.0819 |
112.0819 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-24 |
112.0786 |
112.0786 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-23 |
112.0747 |
112.0747 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-22 |
112.0728 |
112.0728 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-19 |
112.0609 |
112.0609 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-18 |
112.0585 |
112.0585 |
0.00% |