惠升和风纯债A
(007877)公募债券型
1.0482
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1752
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:-0.87%
- 最近半年:-0.60%
- 今年以来:-0.95%
- 最近一年:0.79%
- 最近两年:4.84%
- 最近三年:7.66%
- 成立以来:18.09%
- 成立日期:2019-10-29
- 基金经理:沈亚峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001000 | 2025-06-09 |
2 | 0.010000 | 2025-01-22 |
3 | 0.004000 | 2024-09-25 |
4 | 0.005000 | 2024-08-14 |
5 | 0.013000 | 2024-05-22 |
6 | 0.049000 | 2023-12-27 |
7 | 0.030000 | 2023-11-28 |
8 | 0.002000 | 2020-12-10 |
9 | 0.012000 | 2020-03-23 |