农银汇理金盈债券
(007888)公募债券型
1.0558
-0.22%-0.0023
单位净值 [2024-04-29]
1.2078
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:4.77%
- 最近两年:8.31%
- 最近三年:13.62%
- 成立以来:22.17%
- 成立日期:2019-09-17
- 基金经理:郭振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-22 |
2 | 0.010000 | 2023-12-19 |
3 | 0.008000 | 2023-08-22 |
4 | 0.005000 | 2023-05-24 |
5 | 0.006000 | 2023-03-28 |
6 | 0.008000 | 2022-12-15 |
7 | 0.010000 | 2022-09-27 |
8 | 0.009000 | 2022-06-28 |
9 | 0.009000 | 2022-03-02 |
10 | 0.037000 | 2021-12-15 |
11 | 0.010000 | 2020-12-22 |
12 | 0.030000 | 2020-06-24 |