0.9749
2.00%+0.0195
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-2.52%
- 最近一季:-3.85%
- 最近半年:-10.92%
- 今年以来:-5.81%
- 最近一年:-16.73%
- 最近两年:-8.46%
- 最近三年:-32.24%
- 成立以来:-2.51%
- 成立日期:2020-04-22
- 基金经理:黄维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3473.11 |
45.45% |
58.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
607.57 |
7.95% |
10.31% |
采矿业 |
467.18 |
6.11% |
7.93% |
建筑业 |
456.84 |
5.98% |
7.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
399.10 |
5.22% |
6.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
346.73 |
4.54% |
5.88% |
房地产业 |
143.06 |
1.87% |
2.43% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4937.53 |
63.01% |
70.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1406.50 |
17.95% |
19.99% |
科学研究和技术服务业 |
387.41 |
4.94% |
5.51% |
批发和零售业 |
174.82 |
2.23% |
2.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
128.02 |
1.63% |
1.82% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4370.05 |
54.14% |
60.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1781.32 |
22.07% |
24.74% |
科学研究和技术服务业 |
470.00 |
5.82% |
6.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
239.23 |
2.96% |
3.32% |
批发和零售业 |
171.31 |
2.12% |
2.38% |
金融业 |
108.28 |
1.34% |
1.50% |
水利、环境和公共设施管理业 |
37.46 |
0.46% |
0.52% |
文化、体育和娱乐业 |
23.44 |
0.29% |
0.33% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5565.80 |
66.54% |
71.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1216.93 |
14.55% |
15.53% |
科学研究和技术服务业 |
531.84 |
6.36% |
6.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
293.03 |
3.50% |
3.74% |
批发和零售业 |
122.47 |
1.46% |
1.56% |
租赁和商务服务业 |
63.70 |
0.76% |
0.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
40.02 |
0.48% |
0.51% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6900.64 |
80.42% |
88.87% |
科学研究和技术服务业 |
456.27 |
5.32% |
5.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
171.15 |
1.99% |
2.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
163.99 |
1.91% |
2.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.59 |
0.85% |
0.93% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8363.65 |
82.80% |
89.00% |
科学研究和技术服务业 |
556.54 |
5.51% |
5.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
400.95 |
3.97% |
4.27% |
采矿业 |
75.31 |
0.75% |
0.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.72 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6655.37 |
71.10% |
81.55% |
科学研究和技术服务业 |
698.38 |
7.46% |
8.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
503.63 |
5.38% |
6.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
200.22 |
2.14% |
2.45% |
采矿业 |
92.78 |
0.99% |
1.14% |
批发和零售业 |
3.97 |
0.04% |
0.05% |
建筑业 |
2.21 |
0.02% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
1.60 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.83 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13443.14 |
76.38% |
94.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
679.72 |
3.86% |
4.76% |
科学研究和技术服务业 |
121.44 |
0.69% |
0.85% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.90 |
0.07% |
0.09% |
批发和零售业 |
4.50 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8531.03 |
50.22% |
78.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1204.95 |
7.09% |
11.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
891.28 |
5.25% |
8.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
166.41 |
0.98% |
1.53% |
科学研究和技术服务业 |
32.71 |
0.19% |
0.30% |
批发和零售业 |
15.98 |
0.09% |
0.15% |
金融业 |
11.28 |
0.07% |
0.10% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.04% |
建筑业 |
2.72 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
0.87 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7600.84 |
46.84% |
80.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
561.82 |
3.46% |
5.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
3.17% |
5.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
342.37 |
2.11% |
3.61% |
建筑业 |
312.23 |
1.92% |
3.30% |
租赁和商务服务业 |
132.04 |
0.81% |
1.39% |
金融业 |
3.47 |
0.02% |
0.04% |
教育 |
1.63 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
1.05 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8082.38 |
59.55% |
88.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
503.40 |
3.71% |
5.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
373.89 |
2.75% |
4.08% |
租赁和商务服务业 |
205.07 |
1.51% |
2.24% |
批发和零售业 |
1.26 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12832.72 |
68.05% |
85.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1023.01 |
5.42% |
6.78% |
租赁和商务服务业 |
474.52 |
2.52% |
3.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
447.38 |
2.37% |
2.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
296.31 |
1.57% |
1.96% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18239.35 |
72.75% |
80.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1978.90 |
7.89% |
8.69% |
批发和零售业 |
808.40 |
3.22% |
3.55% |
房地产业 |
753.87 |
3.01% |
3.31% |
租赁和商务服务业 |
615.31 |
2.45% |
2.70% |
水利、环境和公共设施管理业 |
366.28 |
1.46% |
1.61% |
科学研究和技术服务业 |
1.43 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26687.58 |
68.42% |
70.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2665.40 |
6.83% |
7.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2637.78 |
6.76% |
7.01% |
批发和零售业 |
2437.90 |
6.25% |
6.48% |
科学研究和技术服务业 |
1440.83 |
3.69% |
3.83% |
房地产业 |
908.07 |
2.33% |
2.41% |
农、林、牧、渔业 |
872.56 |
2.24% |
2.32% |