易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
(007896)公募基金篮子型FOF
1.3662
0.88%+0.0119
单位净值 [2026-10-16]
1.3662
累计净值 [2026-10-16]
1.3782
0.88%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：29.51%
- 最近三年：20.19%
- 成立以来：36.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3662 | 1.3662 | +0.88% |
| 2026-10-15 | 1.3543 | 1.3543 | -1.94% |
| 2026-10-14 | 1.3811 | 1.3811 | -0.90% |
| 2026-10-13 | 1.3936 | 1.3936 | +0.30% |
| 2026-10-12 | 1.3894 | 1.3894 | -0.37% |
| 2026-10-09 | 1.3945 | 1.3945 | +0.51% |
| 2026-10-08 | 1.3874 | 1.3874 | -0.75% |
| 2026-09-30 | 1.3979 | 1.3979 | +0.15% |
| 2026-09-29 | 1.3958 | 1.3958 | +0.33% |
| 2026-09-28 | 1.3912 | 1.3912 | -1.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -2.03% | -1.87% | -4.57% | -1.23% | 2.80% | 1.28% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张浩然 上任时间：2020-04-09
张浩然先生:金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员。现任易方达基金管理有限公司资产配置与解决方案部副总经理、资产配置与解决方案投资决策委员会委员、基金经理。易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2020年4月9日起任职)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中 展开∨ 收起∧
黄亦磊 上任时间：2021-09-10
黄亦磊先生:中国国籍,硕士研究生,2018年7月加入易方达基金管理有限公司,现担任研究员。2021年9月10人日起任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧