各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 72.49% | 76.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.81% | 8.22% | 0.07 | 17.70% | 14.83% |
| 2019-12-31 | 3.69 | 3.68 | 0.95 | 25.39% | 25.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 36.65% | 36.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |