富荣富开1-3年国开债纯债C

(007907)公募债券型
1.0039 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-10-19]
1.0502
累计净值 [2020-10-19]
       
净值估算 [2020-10-20   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.21%
  • 最近半年:-1.25%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:1.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.53%
  • 成立日期:2020-01-03
  • 基金经理:吕晓蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    13.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富荣
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-19 1.0039 1.0502 0.03%
2020-10-16 1.0036 1.0499 0.02%
2020-10-15 1.0034 1.0497 0.01%
2020-10-14 1.0033 1.0496 0.01%
2020-10-13 1.0032 1.0495 0.03%
2020-10-12 1.0029 1.0492 0.04%
2020-10-09 1.0025 1.0488 0.02%
2020-09-30 1.0023 1.0486 0.04%
2020-09-29 1.0019 1.0482 -0.01%
2020-09-28 1.0020 1.0483 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富荣富开1-3年国开债纯债C 0.10% 0.17% 0.21% -1.25% 0.00% 0.00%
同类型排名 990/3657 2203/3657 2726/3657 2895/3657 2793/3657 2902/3657
上证指数 -1.65% -0.48% -0.35% 15.78% 12.66% 7.05%
深证成指 -3.01% 1.75% -0.46% 26.03% 40.49% 25.83%
沪深300 -1.94% 1.06% 1.42% 23.18% 22.51% 14.32%
股票型 -1.22% 1.82% 2.77% 21.24% 32.16% 23.40%
混合型 -1.05% 1.68% 3.67% 17.86% 30.97% 23.84%
债券型 0.02% 0.26% 0.58% 0.69% 3.81% 2.72%
FOF 1.28% 2.39% 2.16% 11.17% 12.47% 11.39%
QDII -0.54% 0.57% 2.52% 10.38% 12.20% 6.13%
另类投资 -0.51% -0.86% 0.82% 3.48% 6.45% 6.06%
ETF 27.96% 1.86% 3.74% 16.57% 18.31% 14.59%
净值货币型 0.04% 0.20% 0.41% 0.63% 2.07% 1.47%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.50% 0.77% 2.03% 1.62%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.02亿份 23
2020-03-31 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吕晓蓉 任职时间 2020-01-03
吕晓蓉女士,过往从业经历:曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月7日起任富荣货币市场基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月3日起任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。2018年12月10日起任富 展开∨ 收起∧