富荣富开1-3年国开债纯债C
(007907)公募债券型
1.0447
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-18]
1.1846
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026500 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.031000 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.026000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.041000 | 2020-09-24 |
| 6 | 0.005300 | 2020-03-26 |