富荣富开1-3年国开债纯债C
(007907)公募债券型
1.0573
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-08]
1.1972
累计净值 [2026-06-08]
1.0570
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富荣基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.03 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.03 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.04 | 2020-09-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-26 |