招商添韵3个月定开债A
(007908)公募债券型
1.0308
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.1708
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.010000 | 2022-11-29 |
| 5 | 0.020000 | 2022-07-06 |
| 6 | 0.050000 | 2021-11-16 |