大成有色金属期货ETF联接C
(007911)公募另类投资指数型ETF联接有色金属
0.9804
-0.51%-0.0050
单位净值 [2024-04-17]
0.9804
累计净值 [2024-04-17]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：7.70%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：-25.59%
- 最近三年：-12.52%
- 成立以来：-1.96%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 0.9804 | 0.9804 | -0.51% |
| 2024-04-16 | 0.9854 | 0.9854 | -0.52% |
| 2024-04-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.94% |
| 2024-04-12 | 0.9814 | 0.9814 | 0.14% |
| 2024-04-11 | 0.9800 | 0.9800 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 0.9794 | 0.9794 | 1.09% |
| 2024-04-09 | 0.9688 | 0.9688 | 0.86% |
| 2024-04-08 | 0.9605 | 0.9605 | 1.68% |
| 2024-04-03 | 0.9446 | 0.9446 | 0.57% |
| 2024-04-02 | 0.9392 | 0.9392 | 0.36% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.33亿份 | 15621 |
| 2023-03-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李绍 上任时间：2019-10-30
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>