天治稳健双鑫债券
(007929)公募债券型
1.0848
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-05]
1.0848
累计净值 [2021-11-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天治
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 52.03% | 63.03% | 0.01 | 21.90% | 16.88% | 0.01 | 26.07% | 20.09% |
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 19.55% | 16.09% | 0.11 | 75.00% | 79.42% | 0.00 | 2.33% | 1.92% | 0.00 | 3.12% | 2.57% |
| 2021-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 5.18% | 13.60% | 0.14 | 86.43% | 78.76% | 0.00 | 1.44% | 1.32% | 0.01 | 6.95% | 6.32% |
| 2020-12-31 | 0.29 | 0.27 | 0.04 | 6.42% | 13.74% | 0.24 | 91.10% | 83.98% | 0.00 | 1.37% | 1.26% | 0.00 | 1.11% | 1.02% |
| 2020-09-30 | 1.30 | 1.10 | 0.21 | 19.44% | 16.37% | 1.07 | 78.97% | 82.29% | 0.01 | 0.53% | 0.45% | 0.01 | 1.06% | 0.89% |
| 2020-06-30 | 2.95 | 2.81 | 0.56 | 14.96% | 19.02% | 2.31 | 82.30% | 78.37% | 0.01 | 0.35% | 0.33% | 0.07 | 2.39% | 2.28% |
| 2020-03-31 | 3.70 | 3.53 | 0.70 | 14.90% | 18.82% | 2.96 | 83.74% | 79.88% | 0.02 | 0.47% | 0.45% | 0.03 | 0.89% | 0.85% |