各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 19.55% | 16.09% | 0.11 | 75.00% | 79.42% | 0.00 | 2.33% | 1.92% | 0.00 | 3.12% | 2.57% |
| 2020-12-31 | 0.29 | 0.27 | 0.04 | 6.42% | 13.74% | 0.24 | 91.10% | 83.98% | 0.00 | 1.37% | 1.26% | 0.00 | 1.11% | 1.02% |
| 2020-06-30 | 2.95 | 2.81 | 0.56 | 14.96% | 19.02% | 2.31 | 82.30% | 78.37% | 0.01 | 0.35% | 0.33% | 0.07 | 2.39% | 2.28% |