淳厚稳鑫债券A
(007930)公募债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1536
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-01 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.020000 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.040000 | 2021-11-17 |
| 6 | 0.000700 | 2020-07-17 |