淳厚稳鑫债券A
(007930)公募债券型
1.0274
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1581
累计净值 [2026-06-18]
1.0276
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：16.59%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-01 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-17 |
| 6 | 0.00 | 2020-07-17 |