平安惠澜纯债C
(007936)公募债券型
1.1208
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.1608
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：16.31%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-12-26 |