大成中债1-3年国开债指数C
(007947)公募债券型指数型
1.1252
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.1699
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.005000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.008000 | 2021-07-20 |
| 5 | 0.010000 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.005000 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.006700 | 2020-01-15 |