汇添富盛安39个月定开债
(007948)公募债券型
1.0203
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1842
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0203 | 1.1842 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0203 | 1.1842 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0200 | 1.1839 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0199 | 1.1838 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0198 | 1.1837 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0198 | 1.1837 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0197 | 1.1836 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0194 | 1.1833 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0193 | 1.1832 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0186 | 1.1825 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富盛安39个月定开债 | 0.05% | 0.25% | 0.74% | 1.46% | 3.05% | 2.26% |
| 同类型排名 | 4633/6952 | 1428/6952 | 1211/6952 | 1558/6952 | 1776/6952 | 1407/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.72亿份 | 380 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2025-08-11
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-23 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-09-19 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) |
| 2025-09-19 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年08月14日更新) |
| 2025-08-14 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月14日更新） |
| 2025-08-12 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-19 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |