平安惠涌纯债A
(007954)公募债券型
1.1204
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1865
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056100 | 2024-08-23 |
| 2 | 0.010000 | 2020-12-15 |