浦银安盛日日盈货币E
(007961)公募货币型
0.4323
每万份收益 [2024-04-30]
1.6400%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.4323 | 1.64% |
| 2024-04-28 | 0.4338 | 1.652% |
| 2024-04-27 | 0.4338 | 1.648% |
| 2024-04-26 | 0.4328 | 1.644% |
| 2024-04-25 | 0.5284 | 1.641% |
| 2024-04-24 | 0.4275 | 1.589% |
| 2024-04-23 | 0.4619 | 1.592% |
| 2024-04-22 | 0.4251 | 1.579% |
| 2024-04-21 | 0.4258 | 1.592% |
| 2024-04-20 | 0.4258 | 1.604% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日盈货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 172.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 176.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 266.02亿份 | 2642347 |
| 2023-03-31 | 113.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
曹治国 上任时间：2021-07-12
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>