0.2782
每万份收益 [2025-11-29]
1.1210%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：244.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2782 |
1.121% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3270 |
1.12% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2777 |
1.094% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.4143 |
1.094% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2789 |
1.022% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2830 |
1.02% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2779 |
1.017% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2780 |
1.017% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2778 |
1.017% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2773 |
1.017% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2772 |
1.017% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2759 |
1.017% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2759 |
1.017% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2779 |
1.016% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2779 |
1.014% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2777 |
1.013% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2790 |
1.046% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2758 |
1.045% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.2767 |
1.063% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2739 |
1.064% |