华泰保兴恒利中短债A
(007971)公募债券型
1.0784
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-14]
1.0784
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.79 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 95.08% | 95.26% | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.06 | 1.56% | 1.50% |
| 2023-09-30 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 83.39% | 84.24% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.36 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 98.06% | 98.07% | 0.04 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 99.62% | 99.62% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 3.85 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 96.33% | 96.35% | 0.08 | 2.10% | 2.09% | 0.06 | 1.57% | 1.56% |
| 2022-09-30 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 89.83% | 89.83% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.06 | 1.75% | 1.76% |
| 2022-06-30 | 2.36 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 99.32% | 99.32% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 2.87 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 98.62% | 97.86% | 1.22 | 42.88% | 42.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 3.56 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 121.27% | 0.97% | 0.01 | 8.67% | 0.00% | 0.08 | 2.70% | 0.02% |