红塔红土瑞祥纯债C
(007982)公募债券型
1.0682
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.0932
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-06-12 |